Bollinger Band के basics के बारे में आप गूगल करके पढ़ सकते हैं।
Bollinger Band कहता है कि किसी भी दिन Gap Down या Gap up होने के बाद भले वह 15 Min हो या 30 Min या 1 Hour Time Frame हो, और candle Bollinger Band के बाहर बने, Candle Bollinger Band से बिल्कुल भी न छुए।
Gap up होने पर अगर दूसरी या तीसरी या उसके बाद की कोई भी Candle VWAP के नीचे आ जाती है, तो उस दिन price बहुत तेजी से नीचे गिरता है और price ऊपर rarely ही जाता है। मतलब short को Trade बनता है।पूरे दिन अपने VWAP को नहीं तोड़ेगा। ऐसा क्यों होता है क्योंकि smart money वहाँ से exit करता है और retailers trap होता है। इसे BB Trap कहा जाता है। इससे लगभग 10-15% तक का return उसी दिन मिल सकता है। और यह 80-90% केस में successful होता है। आपका Entry price ही आपका Stop loss होगा, आप System में Stop loss लगा देना है। 80-90% केस में आपका stop loss हिट ही नहीं होगा।
इसमें तीन प्रकार से trade किया जा सकता है –
- Cash में short कर सकते हैं, मतलब कि short sell कर सकते हैं, ध्यान रखें कि आपका ऑर्डर MIS & intraday में place होना चाहिये। ऑर्डर कभी भी Normal (NRML) में short नहीं करना चाहिये।
- Future को short कर सकते हैं और उसे Necked नहीं करना है, तब put की ATM को short sell कर देना है। उससे क्या होगा कि आपका बढ़िया सी Hedge हो जायेगी। Necked में भी जा सकते हैं, पर उसमें ज्यादा loss हो सकता है।
- अगर आप option seller हैं तो एक ATM से एक strike आगे का option sell कर देना है और और जिस underlying security के price पर आपने option short किया है, वह आपका stop loss रहेगा, VWAP को stop loss रखना ठीक रहेगा। Future price is 1773 selected strike is 1780 then ideally your stop loss would be 1773 or VWAP and you can put System stop loss as Day High. ऊपर का CE option buy कर लेंगे। तो लगभग 1830 का option Buy कर लेंगे।
- अगर आप option buyer हैं तो आपको ATM के एक strike ऊपर की ITM put को buy करना है और ITM में 1 या 2 strike put sell करना है। जैसे कि अगर 1660 PE 67 पर buy किया है तो 1620 PE 48 पर खरीदा है तो आपका Difference होगा 67-48 = 19 points जैसे ही आपके खरीदे हुए put की कीमत 67+19 = 86 होती है, आपको profit book कर लेना है। खरीदने पर बस आपको ध्यान रखना है कि आपका premium decay हो रहा है।
- BB Trap का Scanner बनाईये, जिससे वह काम आयेगा। Stocks में Gap up / Gap down 3% से ज्यादा और Indices में 1% से ज्यादा होना चाहिये।
Hedging करना ज़रूरी है इससे आपका risk calculative रहता है।इसमें आपका profit जरूर कम हो जाता है, परंतु Risk बहुत कम हो जाता है।
Interaday में vwap के ऊपर sell नहीं करना है, और vwap के नीचे है तो buy नहीं करना है। Interaday में pivot points halt का काम करते हैं। अगर आप Indices future 36200 को short करते हैं तो आपको monthly 36200 का ही put short करेंगे। यह आपकी Hedge हो जायेगी, अगर monthly नहीं है तो अगले week की expiry के put को भी short कर सकते हैं। Stop loss यहाँ पर VWAP रहेगा। अपना profit सही समय पर book कर लेना चाहिये।
अगर किसी में भी Day Candle पर Gap up (Bollinger Band के बाहर) होता है और अगली candle उस candle के low को break करती है तो आप positional short जा सकते है।
बााजार open होने के बाद में देखना है कि Open High (OH), Open Low (OL), BB Trap या BB Blast तो नहीं हुआ है। Gap Up में हो तो उसके बाद की Trade अधिकतर सफल होती हैं, वहीं Gap Down में यह उतना सफल नहीं होता है, क्योंकि बाजार में fear होता है।
Gap Down होने पर अगर दूसरी या तीसरी या उसके बाद की कोई भी Candle VWAP के ऊपर आ जाती है, तो उस दिन price बहुत तेजी से ऊपर जाता है और price नीचे rarely ही जाता है। मतलब long को Trade बनता है।
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यह मेरी ख़ुद की Learning है जो कि मैं NK Sir के Content से सीख रहा हूँ। यह सारा Content NK Sir का copyright है।
