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Iron Condor Adjustment

Iron Condor adjustment strategy कैसे बनायें

अध्ययन, विश्लेषण, शेयर बाज़ार, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Iron Condor में adjustment करके हम अपनी risk बेहतर तरीके से manage करते हैं, यहाँ हमने may 2022 की expiry के strikes लिये हैं और यहाँ आप देख सकते हैं कि probability of profit 63% है। Iron Condor में एक ही समस्या है कि आपका Risk & Reward ratio बहुत ज्यादा है, अगर हम दो बार profit में रहते हैं और केवल एक बार loss करते हैं तो हमारा profit तो जायेगा ही साथ ही जेब का पैसा भी जायेगा।

अब हम देखेंगे कि इस Iron Condor में adjustments से कैसे अपने capital को protect करें। ध्यान रखें कि Adjustment के लिये हमें और पैसा चाहिये होगा, अगर आपके पास और capital नहीं है तो आपको अपनी positions को roll up या roll down करना होगा।

अगर Nifty तेज़ी से नीचे गिर रहा है तो यहाँ आप roll down कर सकते हैं, मतलब कि अपनी Call positions को और नीचे ले आयेंगे, वैसे ही अगर Nifty तेजी से बढ़ रहा है तो आप अपनी Put positions को ऊपर की ओर ले जायेंगे।

लेकिन जब हम कोई भी Strategy पर काम करते हैं, तो हमारे दिमाग़ में हमेशा ही adjustment strategy रहना चाहिये, यहाँ इस Iron condor में जब तक Nifty 16500 & 17700 के बीच में रहता है तो चिंता करने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उस समय तक आपकी दोनों legs में आपको profit हो रहा होगा, Time Value decay के कारण। पर जैसे ही Nifty 17700 के ऊपर जाता है तो आप put की 16500 PE और 16000 PE positions को close करके और ऊपर की तरफ shift कर देंगे, मतलब कि 17000PE बेच देंगे और 16500 PE खरीद लेंगे।

अगर फिर भी Nifty continuous ऊपर की ओर जा रहा है, और 18200 Cross करने पर आ गया है तो आप 17000PE और 16500 PE position को और ऊपर shift करे देंगे। मतलब कि 17700PE & 17200PE। पर हमेशा ध्यान रखें कि हमें अपने Iron Condor को ITM याने कि In the money में जाने का इंतजार नहीं करना है। मतलब कि Adjustment 18200 के पहले ही कर लेना है, 18200 के cross करने का इंतजार नहीं करना है।और यहाँ Call के loss बुक करके और 300 या 500 strike ऊपर की position बना लेना है।

समस्या तब होती है जब Nifty जब थोड़ा ऊपर जाता है और हम अपनी position accordingly move करते हैं और फिर Nifty अगर crash कर दिया तो इसमें trap होने के chances ज्यादा होते हैं। इसके लिये हमें बाजार को मोटे तौर पर पढ़ना भी आना चाहिये, कि बाजार में क्या हो रहा है, जिससे उसकी range कितनी बढ़ सकती है और कितना move कर सकती है।

आज तो बाज़ार में पंटरों ने कुछ होने ही नहीं दिया

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आज बाज़ार में पंटरों ने कुछ होने ही नहीं दिया, चारों तरफ़ से पटकनी दी। पहले बाज़ार को थोड़ा नीचे रखा, फिर भयंकर वाला range bound रखा, फिर थोड़ी रफ्तार दी, तो कुछ लोग केंडल की तेजी देखकर call में घुसे, हमने 2 बार profit book कर लिया। पर आखिरी में तेजी का अहसास दिलवाकर हम एक call में फँस गये, जिसमें से निकलने का मौका ही नहीं मिला, क्योंकि अगर मिला भी होता तो, हम मीटिंग में व्यस्त थे। अब आगे से सोच लिया कि अगर कोई मीटिंग होगी तो कोई trade position में नहीं रखेंगे। आज position में trade थीं तो हम फँस गये और ज्यादा नहीं पर अपने profit को loss में convert कर लिया।

Profit से Loss में आना किसे अच्छा लगता है, पर ये बाजार है, यहाँ का राजा तो केवल बाजार ही है, और कोई कुछ नहीं कर सकता है। आज बिल्कुल फुरसत ही नहीं मिली, 15 मिनिट की मीटिंग अगर 1 घंटे से ज्यादा खिंच जाये तो बहुत ही आफत होती है, फिर बाजार खत्म होने के बाद ही खाने को कुछ मिला और फिर थकान मिटाने के लिये Black Coffee मुझे बहुत ही अच्छी लगती है।

मैं अपने Trade setup के Nifty / Bank Nifty के trade यहाँ शेयर नहीं करता हूँ क्योंकि वे बहुत ही ज्यादा Movemetum होते हैं, और अधिकतर बार तो कुछ ही सेंकंड्स में खेल हो जाते हैं, आज भी कम से कम 3-4 बार Bank Nifty ऊपर या नीचे अचानक से ही 100 point से गिरा या बढ़ा। ऐसे खेल बहुत ही खतरनाक साबित होते हैं खासकर तब जब आपने अपनी Trade बिल्कुल एक ऊपर या नीचे के point पर अपनी conviction के हिसाब से ली होती है, या फिर Bank Nifty का Future Short या Long कर दिया हो।

HUL ready for 1/2/3 century हमारे पास HUL का फ्यूचर और हमने Put भी बेच रखा है।

आज Jindal Poly 960 के आसपास ख़रीदा।

HBL Power 51 के आसपास खरीदा जिसका CBSL 39-40 है और यहाँ से 1x,2x,3x,4x+++ जा सकता है, कुछ वर्षों के लिये इसे अपने portfolio में बनाकर रख सकते हैं।

आज हमने HDFCAMC में भी ख़रीददारी करी।

PSP Projects हमने 533 के आसपास खरीदा और एक बार यह 550 के ऊपर निकला तो धमाका होगा।

आज हमने TATASteel का 1340PE Nov भी बेचा।

Yes Bank के लिये कहा जा रहा है कि कुछ वर्षों में अच्छे return मिल सकते हैं, पर हमें उतना यकीन नहीं, फिर भी हमने काफी कम पर थोड़े शेयर ले रखें हैं।

हम कैश में जितने भी शेयर ख़रीदते हैं, हमारा target हमेशा ही 10-20% तक का होता है, बाक़ी अपने sources की information पर निर्भर करता है।

Akshay Tritiya

Superb Profitable Day on Akshay Tritiya, Targets for SBIN

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शुक्रवार 14 May 2021, दो दिन शुक्रवार के Trade नहीं लिख पाया, आज लिख रहा हूँ।

SGX NIFTY 14683 पर 175 points ऊपर बंद हुआ था, तो भारत में भी आशा थी कि बाजार बढ़त के साथ खुलेंगे। परंतु Nifty मात्र 54 point ऊपर खुला जो कि 14749 था और यही उच्चतम स्तर रहा, वहीं निम्नतम स्तर 14592 रहा और Nifty 14677 पर बंद हुआ, आख़िरी तक लग रहा था कि Nifty 14700 के ऊपर बंद होने को मैनेज कर लेगा, परंतु ऐसा नहीं हुआ, वहीं आख़िरी के 3-4 मिनिट में कुछ शेयर्स में Short Covering भी देखी, Overall बाजार flat रहा और दिनभर सारे option writers ने PE CE का बढ़िया से premium eating किया।

वैसे ही BankNifty भी लगभग Flat ही रहा, और 32495 पर खुलकर, 32452 पर बंद हुआ।

शुक्रवार को अक्षय तृतिया भी थी, कहते हैं कि इस दिन सोना ख़रीदना चाहिये, शुभ होता है, तो Akshaya Tritiya पर्व की आप सबको शुभकामनायें।

Vedanta हमारे पास पहले से है जो कि Long Term Holding में है, पर आज 273 पर Trade कर रहा था, बेचने का मन था, परंतु लगा कि अगर 268 spot level hold किया तो फिर से bounce back possible है।

Nifty 14700CE 12th May हमने 110 से लेना शुरू किया और Target रखा था 140 का, परंतु बाजार बहुत अच्छा move नहीं दिखा रहा था तो हमने 125 पर profit book कर लिया।

उसके बाद Nifty 14650 CE हमने 110 पर लिया, फिर 107 पर भी कुछ लॉट लिये, फिर कुछ लॉट 103 पर भी लिये और कुछ 96 पर भी लिये, जिससे मेरा Average 103 हो गया था। यहाँ बहुत ज्यादा movement नहीं था, तो सारे लॉट 112 में बेचकर बाहर हो गये। उसके बाद सोचा कि अब आज का दिन दोस्तों से बात करने में, फेसबुक और ट्विटर पर बितायेंगे। थोड़ी देर बाद ही यह Option 150 पर Trade कर रहा था, जो कि मेरा Target था। खैर यह सब तो बाजार में चलता ही रहता है।

AuBank भी हमने ले रखा है, और अभी भी Short Term के लिये खरीदने का सही समय लग रहा है।

State Bank of India यहाँ से Mid term में 650 आराम से जा सकता है। Long term के लिये मेरा target जरा लंबा है लगभग 4000 – 5000 रूपये। State Bank of India भारत का सबसे बड़ा बैंक है, और भारत की Economy जैसे जैसे बढ़ेगी, SBIN भी उसी अनुपात में तेजी से बढ़ेगा।

Shankara Building Products 380 में खरीदा, यहाँ से 450/500 आराम से जा सकता है।

आज ITC ने भी अच्छा move दिखाया, इसके भाव के कारण ही मैं इसका troller बना हुआ हूँ। 🙂

Nifty 14700 CE फिर से 108 पर ख़रीदा, बाद में कुछ और लॉट नीचे भाव में ख़रीदकर 104 का Average कर लिया, फिर 109 पर बेचकर बाहर हो गये।

IndusInd Bank Short Term के लिये 902 पर खरीदा।

नया Trade लिया HDFC July 2300 PE 64 रूपये में बेच दिया।

CastrolIndia बहुत दिनों से कोई movement नहीं हो रहा था, तो आज 128.70 रूपये में बेच दिया।

नया Trade लिया Naukri June 4000 PE 87.90 रूपये में बेच दिया।

Cupid 4% loss में बेच दिया, कोई movement ही नहीं हो रहा था।

Reliance June 1900 PE में आज profit book कर लिया, आज 51 रूपये में वापिस से खरीद लिया।

Bandhan Bank 281 में आज और Short term के लिये खरीदा।

चलते चलते –

I just watched Radhe for 20 min for Salman Khan

And I realised importance of Stop loss. Applies in life as well😂

इसके अलावा कुछ ऑप्शन सेलिंग में भी पोजिशन ले रखी हैं 

जिसमें AMARARAJA, Titan के पुट्स हैं।

यहाँ पर दी गई जानकारी केवल वही है जो मैंने साझा करनी चाही है, मेरे पास और भी होल्डिंग है जिसके बारे में यहाँ जानकारी नहीं दी गई है।

Legal Declaimer – I am not SEBI Registered Research Analyst. All Posts, Views & Ideas are for Educational purpose only. I am not responsible for your Profit & Loss. Please consult your Financial Advisor before making any Investment / taking any trade position in market.

Nifty BankNifty April 2021 में फिर दबाव में बंद

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Nifty और BankNifty आज फिर भारी दबाब में रहे, बीच बीच में recover करने की कोशिश में रहे, परंतु ऐसा नहीं हुआ। आज कई शेयर जो कि FII (Financial Institution Investors) की Darling हैं, जैसे कि HDFC, HDFC Bank जिस हिसाब से आज गिरे हैं, उससे लगता है कि FII ने इनमें जबरदस्त profit booking की है। आज निफ्टी 14,631 और BankNifty 32,781 पर बंद हुए।

कल का Nifty 14500 PE 6th May का option आज 121 पर सुबह खुला और फिर वापिस से 60-70 की रेंज में काफी देर रहा, और बाजार के आखिरी hour में अचानक ही गिरावट आई और 125 तक जाकर 121 पर settle हुआ।पर आज हमने इसमें कोई position नहीं ली।

आज फिर Nureca और EKC दोनों ही Lower Circuit पर खुले और बंद हुए।

आज Inox Wind का शेयर ख़रीदा जिसका Stop Loss 70 रखा, क्योंकि यह 97-98 से तीन session में ही नीचे आ गया था, वापिस से इसमें move expected है जो कि 90-100 के बीच में होनी चाहिये। ध्यान रहे Inox Wind आजकल News Channels में और Social Media में काफी चर्चा में है, क्योंकि इनके Oxygen plant हैं।

आज Sugar Sector Fire पर रहे।

Market was range bound and was expected to close in Green, but due to heavy selling pressure closed in Deep red.

NBVentures आज 77 रूपये पर ख़रीदे, इसका कोई Stop Loss नहीं रखा, किसी भी दिन इसमें BuyBack complete हो जायेगा और यह शेयर 95-100 के बीच झूम जायेगा।

आज UFLEX 405 पर ख़रीदा, इसका Stop Loss 385 है। Target 440-450 होगा।

आज Trigyn हमने 50% 85 रूपये में बेच दिया। जो कि 2 दिन पहले ख़रीदा था। पिछले ब्लॉग पर जाकर पढ़ सकते हैं।

Bandhan Bank बेचने के लिये भी कहा थी 332-344 के बीच, Stop Loss 351.90 Target 305/280/255

Banco India आज फिर Move करना शुरू किया, इसे हमने 160 पर Long term holding में खरीद रखा है।

आज एक बढ़िया सा ट्रेड करना था, पर नहीं मिला BankNifty 32000PE 216-100 के बीच, Stop Loss 00, Target 1,000+

आज एक Risky Option Call खरीदा, HDFCBANK May 1480CE at 30.80, फिर वापिस से Average के लिये 24.60 पर एक और lot खरीदा। उम्मीद है कि May में किसी भी दिन जल्दी ही यहाँ paisa Double हो सकता है।

Do your due diligence before entering in trade. This is the statement you should read before you think to enter in these trades. Check You Risk Appetite.

AuBank आज 1010.50 रूपये पर Short to Mid term Holding के लिये ख़रीदा।

NRBBearing आज 108.50 पर आज ख़रीदा, 2-3 दिन पहले भी ख़रीदा था, किसी भी दिन यह 10-15% का move दे सकता है।

Biocon आज 380 पर Short to Mid Term Holding के लिये खरीदा।

इसके अलावा कुछ ऑप्शन सेलिंग में भी पोजिशन ले रखी हैं 

जिसमें AMARARAJA, PFC, BhartiArtl, LT के पुट्स हैं।

यहाँ पर दी गई जानकारी केवल वही है जो मैंने साझा करनी चाही है, मेरे पास और भी होल्डिंग है जिसके बारे में यहाँ जानकारी नहीं दी गई है।

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